Comprendre la gestion du risque de change Le commerce est l'échange de biens ou de services entre deux parties ou plus. Donc, si vous avez besoin d'essence pour votre voiture, alors vous échangez vos dollars pour l'essence. Autrefois, et toujours dans certaines sociétés, le commerce se faisait par le troc. Où un produit a été échangé contre un autre. Un métier peut avoir disparu comme ceci: Personne A fixera la personne Bs fenêtre cassée en échange d'un panier de pommes de l'arbre de Personne Bs. Il s'agit d'un exemple pratique, facile à gérer, au jour le jour de faire un métier, avec une gestion relativement facile des risques. Afin de diminuer le risque, la personne A pourrait demander à la personne B de montrer ses pommes, pour s'assurer qu'elles sont bonnes à manger, avant de fixer la fenêtre. Voilà comment le commerce a été pendant des millénaires: un processus humain pratique, réfléchie. Maintenant, entrez maintenant sur le World Wide Web et tout un risque soudain peut devenir complètement hors de contrôle, en partie en raison de la vitesse à laquelle une transaction peut avoir lieu. En fait, la vitesse de la transaction, la gratification instantanée et la ruée vers l'adrénaline de faire un profit en moins de 60 secondes peut souvent déclencher un instinct de jeu, auquel beaucoup de commerçants peuvent succomber. Par conséquent, ils pourraient se tourner vers le commerce en ligne comme une forme de jeu plutôt que d'aborder le commerce comme une entreprise professionnelle qui exige des habitudes spéculatives appropriées. (En savoir plus dans Êtes-vous d'investir ou de jeu) spéculer en tant que commerçant n'est pas le jeu. La différence entre le jeu et la spéculation est la gestion des risques. En d'autres termes, avec la spéculation, vous avez une sorte de contrôle sur votre risque, alors qu'avec le jeu vous n'avez. Même un jeu de cartes comme le poker peut être joué avec l'état d'esprit d'un joueur ou avec la mentalité d'un spéculateur. Généralement avec des résultats totalement différents. Stratégies de pari Il existe trois façons de prendre un pari: Martingale. Anti-martingale ou spéculative. La spéculation vient du mot latin speculari, ce qui signifie espionner ou regarder vers l'avenir. Dans une stratégie Martingale, vous doublerez votre pari chaque fois que vous perdez, et espérons que finalement la strie perdante finira et vous ferez un pari favorable, récupérant ainsi toutes vos pertes et même faisant un petit profit. En utilisant une stratégie anti-Martingale, vous réduiriez de moitié vos paris chaque fois que vous avez perdu, mais doublerait vos paris chaque fois que vous gagnerez. Cette théorie suppose que vous pouvez capitaliser sur une série de victoires et de profiter en conséquence. De toute évidence, pour les commerçants en ligne, c'est la meilleure des deux stratégies à adopter. Il est toujours moins risqué de prendre vos pertes rapidement et ajouter ou augmenter votre taille du commerce lorsque vous gagnez. Cependant, aucun commerce ne doit être pris sans d'abord empiler les chances en votre faveur, et si ce n'est pas clairement possible, alors aucun commerce ne devrait être pris du tout. (Pour en savoir plus sur la méthode Martingale, lisez FX Trading The Martingale Way.) Connaissez les chances Donc, la première règle dans la gestion des risques est de calculer les chances de succès de votre commerce. Pour ce faire, vous devez saisir l'analyse fondamentale et technique. Vous aurez besoin de comprendre la dynamique du marché dans lequel vous êtes le commerce, et aussi savoir où les points de déclenchement probables de prix psychologiques sont, qui un tableau des prix peut vous aider à décider. Une fois qu'une décision est prise de prendre le commerce alors le facteur le plus important suivant est dans la façon dont vous contrôlez ou gérer le risque. Rappelez-vous, si vous pouvez mesurer le risque, vous pouvez, pour la plupart, le gérer. En empilant les chances en votre faveur, il est important de tracer une ligne dans le sable, qui sera votre point de coupure si le marché trades à ce niveau. La différence entre ce point de coupure et où vous entrez sur le marché est votre risque. Psychologiquement, vous devez accepter ce risque d'avance avant même de prendre le métier. Si vous pouvez accepter la perte potentielle, et vous êtes OK avec elle, alors vous pouvez considérer le commerce plus loin. Si la perte sera trop pour vous de supporter, alors vous ne devez pas prendre le commerce ou bien vous serez sévèrement stressé et incapable d'être objectif que votre commerce se déroule. Liquidité Le prochain facteur de risque à étudier est la liquidité. Liquidité signifie qu'il ya un nombre suffisant d'acheteurs et de vendeurs aux prix courants pour prendre facilement et efficacement votre commerce. Dans le cas des marchés forex, la liquidité, au moins dans les principales devises. N'est jamais un problème. Cette liquidité est connue sous le nom de liquidité du marché, et dans le marché spot forex. Il représente environ 2 trillions par jour dans le volume commercial. Toutefois, cette liquidité n'est pas nécessairement disponible pour tous les courtiers et n'est pas la même dans toutes les paires de devises. C'est vraiment la liquidité de courtier qui vous affectera en tant que commerçant. Sauf si vous commerce directement avec un grand forex trading banque, vous devrez probablement compter sur un courtier en ligne pour tenir votre compte et d'exécuter vos métiers en conséquence. Questions sur le risque de courtier sont au-delà de la portée de cet article, mais les grands, bien connus et bien capitalisés courtiers devraient être bien pour la plupart des commerçants en ligne au détail, au moins en termes d'avoir suffisamment de liquidités pour exécuter efficacement votre métier. Risque par métier Un autre aspect du risque est déterminé par la quantité de capital commercial que vous avez disponible. Le risque par métier doit toujours être un faible pourcentage de votre capital total. Un bon pourcentage de départ pourrait être 2 de votre capital commercial disponible. Donc, par exemple, si vous avez 5000 dans votre compte, la perte maximale permise ne devrait pas être plus de 2. Avec ces paramètres votre perte maximale serait de 100 par échange. Une perte de 2 par transaction signifierait que vous pouvez avoir tort 50 fois d'affilée avant d'effacer votre compte. C'est un scénario peu probable si vous avez un système approprié pour empiler les chances en votre faveur. Alors, comment pouvons-nous mesurer le risque La façon de mesurer le risque par le commerce est en utilisant votre tableau des prix. La meilleure façon de le démontrer est de regarder un graphique comme suit: Figure 1: EUR USD Horaire d'une heureQue représente la gestion des risques La gestion des risques est l'un des sujets les plus importants que vous ayez jamais lu sur le commerce. Pourquoi est-il important? Bien, nous sommes dans l'entreprise de faire de l'argent, et afin de gagner de l'argent, nous devons apprendre à gérer le risque (pertes potentielles). Ironiquement, c'est l'un des domaines les plus négligés dans le commerce. Beaucoup de commerçants de forex sont juste impatients d'obtenir droit dans le commerce sans tenir compte de leur taille de compte total. Ils déterminent simplement combien ils peuvent l'estomac à perdre dans un seul métier et cliquez sur le bouton 8220trade8221. There8217s un terme pour ce type d'investissement 8230.it8217s called8230 Lorsque vous commerce sans règles de gestion des risques, vous êtes en fait le jeu. Vous ne regardez pas le rendement à long terme de votre investissement. Les règles de gestion des risques ne vous protègent pas seulement, mais elles peuvent vous rendre très rentable à long terme. Si vous ne nous croyez pas, et que vous croyez que le 8220 est la façon de devenir riche, considérez cet exemple: Les gens vont à Las Vegas tout le temps pour jouer leur argent dans l'espoir de gagner un gros jackpot, et en fait, beaucoup de gens ne gagner. Alors comment dans le monde sont les casinos encore gagner de l'argent si de nombreuses personnes gagnent des jackpots La réponse est que même si les gens gagnent des jackpots, à long terme, les casinos sont encore rentables parce qu'ils râteau dans plus d'argent des gens qui ne gagnent. C'est de là que vient le terme de la maison. La vérité est que les casinos sont des statisticiens très riches. Ils savent qu'à long terme, ce seront eux qui gagneront l'argent, pas les joueurs. Même si Joe Schmoe gagne un jackpot de 100 000 dans une machine à sous, les casinos savent qu'il y aura des centaines d'autres joueurs qui gagnent WON8217T ce jackpot et l'argent ira de retour dans leurs poches. C'est un exemple classique de la façon dont les statisticiens font de l'argent sur les joueurs. Même si les deux perdent de l'argent, le statisticien, ou casino dans ce cas, sait comment contrôler ses pertes. Essentiellement, c'est ainsi que fonctionne la gestion des risques. Si vous apprenez à contrôler vos pertes, vous aurez une chance d'être rentable. En fin de compte, le commerce de forex est un jeu de chiffres. Ce qui signifie que vous devez incliner chaque petit facteur en votre faveur autant que vous le pouvez. Dans les casinos, le bord de la maison est parfois seulement 5 au-dessus de celui du joueur. Mais ce 5 est la différence entre être un gagnant et être un perdant. Vous voulez être le riche statisticien et NON le joueur parce que, à long terme, vous voulez 8220 toujours être le gagnant.8221 Alors comment devenir un statisticien riche au lieu d'un perdant? Continuez à lire Enregistrez vos progrès en vous connectant et en marquant le Bien que Forex trading est étroitement lié à l'analyse des graphiques et les indicateurs fondamentaux, savoir où entrer et où sortir d'une position n'est pas suffisant. Les commerçants professionnels gèrent leurs risques et consacrent beaucoup de leur temps à apprendre les techniques de la bonne gestion de l'argent. Ici, vous pouvez trouver quelques-uns des meilleurs e-livres Forex sur la gestion de l'argent dans le commerce financier. Presque tous les e-books Forex sont au format. pdf. Vous aurez besoin d'Adobe Acrobat Reader pour ouvrir ces e-books. Certains des e-books (ceux qui sont en partie) sont compressés. Si vous éprouvez des difficultés à télécharger les livres et que vous utilisez Google Chrome. Essayez de cliquer avec le bouton droit de la souris sur un lien de téléchargement de livre et choisissez Enregistrer le lien sous. Si vous êtes le propriétaire des droits d'auteur de l'un de ces e-books et ne veulent pas que je les partage, s'il vous plaît, contactez-moi et je serai heureux de les supprimer. Contrôle des risques et gestion de l'argent 151 par Gibbons Burke. Gestion de l'argent 151 Un chapitre de The Mathematics of Gambling. Effets du dimensionnement de la position sur la performance du trader: Une analyse expérimentale 151 par Johan Ginyard. Ajustement de votre système de gestion de l'argent 151 par Bennett A. McDowel. Gestion de l'argent: Contrôler le risque et capter les profits 151 par Dave Landry, un guide court mais éducatif sur la gestion de l'argent pour les commerçants financiers. Stratégies de gestion de l'argent pour les commerçants sérieux 151 un livre de David Stendahl qui tente d'expliquer le processus par lequel les commerçants peuvent développer, évaluer et améliorer la performance de leurs systèmes de négociation basée sur les stratégies de gestion de l'argent. La vérité sur la gestion de l'argent 151 un article de Murray A. Ruggiero Jr. de Futures Magazine explique les principes de base les règles et les avantages de la gestion des risques et de gestion de l'argent. Gestion du risque et gestion des risques 151 un livre par Ryan Jones qui passe par les aspects les plus importants de la négociation financière. Techniques de gestion de risque pour les commerçants actifs La gestion des risques est une condition essentielle, mais souvent négligée pour le commerce actif avec succès. Après tout, un commerçant qui a généré des profits substantiels au cours de sa vie peut perdre tout en seulement un ou deux métiers mauvais si la gestion des risques appropriée n'est pas employée. Cet article discutera de quelques stratégies simples qui peuvent être utilisées pour protéger vos profits commerciaux. Planifier vos métiers Alors que le général chinois Sun Tzus a dit: "Chaque bataille est gagnée avant d'être combattue". La phrase implique que la planification et la stratégie - et non les batailles - gagnent des guerres. De même, les commerçants prospères communément citer l'expression: Plan du commerce et le commerce du plan. Tout comme dans la guerre, la planification à l'avance peut souvent signifier la différence entre le succès et l'échec. Les points Stop-loss (SL) et take-profit (TP) représentent deux façons clés pour les commerçants de planifier leurs opérations. Les commerçants qui réussissent savent quel prix ils sont disposés à payer et à quel prix ils sont disposés à vendre, et ils mesurent les rendements résultants contre la probabilité des actions atteignant leurs buts. Si le rendement ajusté est suffisamment élevé, alors ils exécutent le commerce. À l'inverse, les commerçants qui échouent entrent souvent dans un métier sans avoir aucune idée des points où ils vont vendre avec un profit ou une perte. Comme les joueurs sur une chance ou une strie malchanceux, les émotions commencent à prendre en charge et dicter leurs métiers. Les pertes provoquent souvent des gens à tenir et l'espoir de faire leur argent, alors que les profits attirent souvent les commerçants à imprudemment tenir sur pour encore plus de gains. Stop-Loss et Take-Profit Points Un stop-loss point est le prix auquel un commerçant va vendre un stock et de prendre une perte sur le commerce. Souvent, cela se produit quand un commerce ne pan pan de la façon dont un commerçant espérait. Les points sont conçus pour empêcher le il va revenir mentalité et de limiter les pertes avant qu'ils escalade. Par exemple, si un stock tombe en dessous d'un niveau de support clé. Les commerçants vendent souvent dès que possible. De l'autre côté de la table, un point de prise de profit est le prix auquel un commerçant va vendre un stock et de prendre un profit sur le commerce. Souvent, c'est lorsque la hausse est limitée compte tenu des risques. Par exemple, si un stock s'approche d'un niveau de résistance clé après un grand mouvement vers le haut, les commerçants peuvent vouloir vendre avant une période de consolidation a lieu. Comment régler efficacement Stop-Loss Points Définition de stop-loss et de prendre des points de profit est souvent fait en utilisant l'analyse technique. Mais l'analyse fondamentale peut également jouer un rôle clé dans le calendrier. Par exemple, si un commerçant tient un stock en avance sur les gains à mesure que l'excitation se construit, il ou elle peut vouloir vendre avant que les nouvelles frappent le marché si les attentes sont devenues trop élevées, indépendamment du fait que le prix du take-profit a été atteint. Moyennes mobiles représentent le moyen le plus populaire pour définir ces points, car ils sont faciles à calculer et largement suivis par le marché. Les moyennes mobiles clés incluent les moyennes des cinq, neuf, vingt, cinquante, cent et 200 jours. Ceux-ci sont mieux fixés en les appliquant à un graphique des stocks et de déterminer si le prix des actions a réagi à eux dans le passé comme un soutien ou un niveau de résistance. Une autre excellente façon de placer stop-loss ou take-profit niveaux est sur le soutien ou la résistance des lignes de tendance. Ceux-ci peuvent être tirés en connectant les hauts ou les bas précédents qui se sont produits sur le volume significatif, au-dessus de la moyenne. Tout comme les moyennes mobiles, la clé est de déterminer les niveaux auxquels le prix réagit aux lignes de tendance. Et bien sûr, avec un volume élevé. Lorsque vous définissez ces points, voici quelques considérations clés: Utiliser des moyennes mobiles à plus long terme pour des stocks plus volatils afin de réduire le risque qu'une fluctuation de prix inutile déclenche un ordre stop-loss à exécuter. Régler les moyennes mobiles pour correspondre à des plages de prix cibles par exemple, les cibles plus longues devraient utiliser des moyennes mobiles plus importantes pour réduire le nombre de signaux générés. Les pertes d'arrêt ne devraient pas être inférieures à 1,5 fois la gamme actuelle (volatilité), car il est trop probable que l'exécution se fasse sans raison. Ajuster la perte d'arrêt en fonction de la volatilité des marchés si le cours des actions n'est pas trop bouger, puis les points de stop-loss peut être serré. Utiliser les événements fondamentaux connus, tels que les communiqués sur les résultats, comme des périodes clés pour entrer ou sortir d'un métier, car la volatilité et l'incertitude peuvent augmenter. Calcul du rendement attendu Il est également nécessaire de définir des points stop-loss et take-profit pour calculer le rendement attendu. L'importance de ce calcul ne peut pas être surestimée, car elle oblige les commerçants à réfléchir à leurs métiers et à les rationaliser. En outre, il leur donne une façon systématique de comparer les différents métiers et de sélectionner seulement les plus rentables. Cela peut être calculé à l'aide de la formule suivante: (probabilité de gain) x (gain de gain de prise) (probabilité de perte) x (perte de perte d'arrêt) Le résultat de ce calcul est un rendement attendu pour le négociant actif qui le mesurera ensuite Contre les autres possibilités de déterminer quels stocks de commerce. La probabilité de gain ou de perte peut être calculée en utilisant des ruptures historiques et des pannes à partir des niveaux de soutien ou de résistance ou pour les commerçants expérimentés, en faisant une conjecture éclairée. Les traders Bottom Line devraient toujours savoir quand ils envisagent d'entrer ou de sortir d'un métier avant qu'ils ne s'exécutent. En utilisant les pertes d'arrêt efficacement, un commerçant peut minimiser non seulement les pertes. Mais aussi le nombre de fois qu'un commerce est sorti inutilement. Faites votre plan de bataille à l'avance afin que vous sachiez déjà que vous avez gagné la guerre.
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